ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження звіту

щодо виконання сільського

бюджету за  9 місяців  2011 року

Розглянувши наданий головним бухгалтером звіт та пояснювальну записку про виконання сільського бюджету за 9 місяців 2011 року, сільська рада відзначає, що до загального фонду сільського бюджету Новофедорівської сільської ради надійшло   1929,036 тис. грн. власних і закріплених доходів, що складає 109 відсотків до   планового завдання звітного періоду,  до спеціального фонду надійшло  11723,931 тис. грн. або 269 %, в тому числі від кошти від продажу землі    на  суму –  11484,890 тис.грн..

З них отримано дотації вирівнювання в сумі 334,420 тис.грн. або 100,0 відсотків та додаткової дотації з державного бюджету в сумі 6,2 грн.. Субвенції з державного бюджету   місцевим бюджетам   на збереження середньої зарплати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв’язку з із закінченням строку їх повноважень сумі 2,382 тис.грн.

 Касові видатки сільського бюджету загального фонду освоєно в сумі 1325,098 тис. грн. (67 відсотків)., фактичні – 1324,783 тис.грн.

Касові видатки сільського бюджету спеціального фонду освоєно в сумі 4511,358 тис. грн., фактичні видатки – 4549,814 тис.грн.

Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, п. 4 ст. 80 Бюджетного Кодексу України, сільська  рада

в и р і ш и л а :

1.Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за 9 місяців   2011 року за доходами в сумі 13652,967 тис. грн., у тому числі  - загального фонду в сумі 1929,036 тис. грн. з урахуванням трансфертів та 11723,931тис.грн. спеціального фонду, і по  видаткам в сумі 5836,456 тис.грн., у тому числі видатків загального фонду  1325,098 тис. грн. та 4511,358 тис.грн. видатків спеціального фонду.

Сільський   голова                                                                     С.В.Руденко

Пояснювальна записка  звіту щодо виконання сільського

бюджету Новофедорівської сільської ради

за 9 місяців    2011 року.

 За  9 місяців   2011 року до     загального фонду сільського бюджету Новофедорівської сільської ради надійшло   1929,036 тис. грн. власних і закріплених доходів, що складає 109 відсотків до уточнених планових показників та 82,7 відсотків до річних показників, до спеціального фонду надійшло  11723,931 тис. грн. або 269 % виконання, в тому числі від кошти від продажу землі    на  суму –  11484,890тис.грн.(Додаток 1).

З них отримано дотації вирівнювання  в сумі 334,420 тис.грн. або 100,0 відсотків, додаткова дотація з державного бюджету в сумі 6,200 тис.грн.. Субвенції з державного бюджету   місцевим бюджетам   на збереження середньої зарплати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв’язку з із закінченням строку їх повноважень сумі 2,382 тис.грн.

В цілому  бюджет села перевиконано, але порівняно з планом в сільський бюджет недоотримано:

- туристичного збору – 48967 грн, або 65 % виконання;

          - фіксованого   податку на доходи фіз.осіб – 505,25 грн., або 49 відсотків виконання;

          - збір за спеціальне використання лісових ресурсів – 600 грн, або 50 відсотків виконання,

Касові видатки сільського бюджету загального фонду освоєно в сумі 1325,098 тис. грн. (67 відсотків)., фактичні – 1324,783 тис.грн.(Додаток 2).

Касові видатки сільського бюджету спеціального фонду освоєно в сумі 4511,358 тис. грн., фактичні видатки – 4549,814 тис.грн.(Додаток 3 ).

Капітальні видатки спеціального фонду (бюджету розвитку) спрямовувалися для  придбання основних засобів та виконання робіт по будівництву та реконструкції слідуючих об’єктів:

        Профінансовано по місцевим програмам видатків:

- загального  та спеціального фонду на суму   64714 грн.

   090412 (програми соц.захисту населення) – на суму 28800 грн в тому числі:

- мат. допомога на лікування   –  15100 грн.,

- мат. допомога на  поховання  –  4100 грн.,

- мат. заохочення воїнам інтернаціоналістам – 1300 грн.

- мат. допомога до дня Матері – 4800 грн.

- придбання квітів та вінків – 500 грн.

- мат. допомога дітям сиротам  – 3000 грн.

 090416 (програми соц.захист ветеранів) на суму 2200 грн.

- мат. допомога ветеранам до дня Перемоги – 2200 грн.

110103 (культурно-містецька програма)– 7550 грн :

- матеріальне заохочення учасникам художньої самодіяльності та колективу «Степовичка» в сумі 2500 грн.,

- матеріальне заохочення конкурс «Аеробіки» - 500 грн.

- матеріальне заохочення учасникам концерту до дня Перемоги - 550 грн.

- оплата транспортних послуг –  3800  грн.

-  призи до конкурсу «Країна  Чи талія» - 200 грн.

130115  ( Програма по фізичному вихованню молоді)– 24814 грн.,

-         на матеріальне заохочення  учасникам спортивних змаганнях  з карате – 1000 грн.,

-         внески за участь у змаганнях на федерацію з футболу «Колос» - 1500 грн,

-         оплата транспортних послуг за перевезення учасників змагань –  6950  грн.,

-          на матеріальне заохочення  учасникам спортивних змаганнях  з футболу – 1000 грн.,

-         Придбання спортивної форми, м’ячі, бутси – 14364 грн.

250404  (Програма «Призовна дільниця») – 1350 грн:

- оплата транспортних послуг по підвозу допризовників – 1350 грн.,

                   Заборгованості по заробітній платі   немає, але в зв’язку з відсутністю коштів на єдиному казначейському рахунку і зупиненням фінансування зареєстрованих зобов’язань виникла кредиторська заборгованість, в тому числі і по оплаті енергоносіїв.

 Кредиторська заборгованість по заг.фонду складає – 68825,67 грн., з них :                

-         25000 грн по заборгованості фонду «Власний  дім»,

-         43825,67 грн по розрахункам з постачальниками та підрядниками за отримані товари та послуги.

          Кредиторська заборгованість по спец.фонду складає -   38456,63 грн. також по   розрахункам з постачальниками та підрядниками за отримані товари та послуги.       

Дебіторська заборгованість  по спеціальному фонду складає  –   6,515 тис. грн з них :

-          батьківська плата – 2856,26 грн.,

по розрахункам з відшкодування завданих збитків - сума нестач згідно акту КРУ та рішення суду в сумі -3659 грн.,

Закупівля товарів робіт та послуг здійснювалася без застосування тендерних процедур, так як суми закупівлі не перевищували граничних норм.

В січні місяці здійснена передача на баланс Голопристанської центральної районної лікарні заклади охорони здоров’я –  майно Залізнопортівської лікарської амбулаторії  на суму – 281072,62 грн. та будівля і майно Новофедорівського фельдшерського пункту на суму – 179827,62 грн. по залишковій вартості.  

Головний бухгалтер                                                      М.Б.Аксьоненко