від __________                          №________      проект  рішення

с. Новофедорівка

Про затвердження звіту

щодо виконання сільського

бюджету за  І квартал  2012 року

Розглянувши наданий головним бухгалтером звіт та пояснювальну записку про виконання сільського бюджету за І квартал  2012 року, сільська рада відзначає, що до загального фонду сільського бюджету Новофедорівської сільської ради надійшло   274,962 тис. грн. власних і закріплених доходів, що складає 110 відсотків до   планового завдання звітного періоду,   крім того  отримано дотації вирівнювання в сумі 127,412 тис.грн. або 100,0 відсотків до запланованих показників.  

До спеціального фонду надійшло  277,225 тис. грн., з них  від кошти від продажу землі    на  суму –  236,923 тис.грн..

 Касові видатки сільського бюджету загального фонду освоєно в сумі 511,791 тис. грн. (73 відсотків)., фактичні – 541,459 тис.грн.

Касові видатки сільського бюджету спеціального фонду освоєно в сумі 343,053 тис. грн., фактичні видатки – 340,803 тис.грн.

Заборгованість по заробітній платі та розрахункам з енергоносіїв відсутня.

Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, п. 4 ст. 80 Бюджетного Кодексу України, сільська  рада

в и р і ш и л а :

1.Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за   І квартал 2012 року за доходами в сумі 679,600 тис. грн., у тому числі  - загального фонду в сумі 402,376 тис. грн. з урахуванням трансфертів та 277,225 тис.грн. спеціального фонду, і по  видаткам в сумі  854,844  тис.грн., у тому числі видатків загального фонду  511,791 тис. грн. та 343,053 тис.грн. видатків спеціального фонду.

Сільський   голова                                                                     С.В.Руденко

Пояснювальна записка  звіту щодо виконання сільського

бюджету Новофедорівської сільської ради

за І квартал 2012 року.

 За  І квартал 2012 року до загального фонду сільського бюджету Новофедорівської сільської ради надійшло   274,964 тис. грн. власних і закріплених доходів, що складає 110 відсотків до   планового завдання звітного періоду,   крім того  отримано дотації вирівнювання в сумі 127,412 тис.грн. або 100,0 відсотків.(Додаток 1)

До спеціального фонду надійшло  277,225 тис. грн., з них кошти від продажу землі    на  суму –  236,923 тис.грн..

В цілому  бюджет села по загальному фонду перевиконано, але порівняно з планом в сільський бюджет недоотримано:

- податку на доходи найманих працівників – 11951грн, або 72% виконання;

- державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів – 98 грн, або 67% виконання.

По спеціальному фонду  невиконання наступних показників:

- кошти від продажу земельних ділянок – 33% виконання, недоотримано 488,176 тис.грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах  - недоотримано 15,380 тис.грн.

Касові видатки сільського бюджету загального фонду освоєно в сумі 511,790 тис. грн. (73 відсотків)., фактичні – 541,458 тис.грн.(Додаток 2)

Касові видатки сільського бюджету спеціального фонду освоєно в сумі 343,053 тис. грн., фактичні видатки – 340,803 тис.грн.(Додаток 3)

Залишки  коштів на рахунках відкритих в УДКС у Голопристанському районі станом на 01.04.2012 року  по загальному фонді – 587250,25 грн, по спеціальному фонді загальна сума становить – 8326683,88 грн.

  Видатки спеціального фонду (бюджету розвитку) спрямовувалися для  придбання основних засобів та виконання робіт по будівництву та реконструкції слідуючих об’єктів:

        Профінансовано по місцевим програмам видатків:

- загального  та спеціального фонду на суму               грн.

   090412 (програми соціального захисту населення сіл Новофедорівської сільської ради на 2011-2014 роки, затверджена рішенням сесії від 05.01.2011 р №37) – на  суму  всього  - 4500 грн.,    заг.фонду   в тому числі:

- мат. допомога на лікування  (3чол) –  2700 грн.,

- мат. допомога на  поховання   (2чол)–  600 грн.,

- мат. заохочення воїнам інтернаціоналістам  (12 чол)– 1200 грн.

100203 (Програма розвитку ЖКГ, водозабезпечення та благоустрою сіл Новофедорівської територіальної громади на 2011-2014 роки, затверджена рішенням сесії від 05.01.2011р. №36) – 4315,41 грн, по  загальному фонду.  

-         оплата послуг КПП Світанок за прибирання місць загального користування та кладовищ на суму –  4315,41 грн.

.

110103 (Програма розвитку закладів культури на території  сільської ради на 2008-2013 роки затверджена рішенням сесії від 12.02.2009 року № 711)– 10600 грн :

- оплата транспортних послуг –  1150  грн.

130115  ( Програма розвитку  фізичної культури та спорту сільської ради на 2009-2011 роки, затверджена рішенням сесії від 12.02.2009 року № 711)– 26464 грн.,

-         оплата транспортних послуг за перевезення учасників змагань –  1350  грн.,

250404  (Програма «Призовна дільниця на 2009-2011 роки» затверджена рішенням сесії від 12.02.2009р. №711 ) – 2700 грн:

-         оплата транспортних послуг по підвозу допризовників – 2700 грн.

                   Заборгованості по заробітній платі   та енергоносіям відсутня. 

 Кредиторська заборгованість по заг.фонду складає – 30000 грн., з них :                

-         30000 грн. по заборгованості фонду «Власний  дім»,

Дебіторська заборгованість складає –  37673,58 грн з них :

-          батьківська плата – 4014,58 грн.,

-          по розрахункам з відшкодування завданих збитків - сума нестач згідно акту КРУ та рішення суду в сумі -3659 грн.,

   -   по заборгованості фонду «Власний  дім» -  30000 грн.

Закупівля товарів робіт та послуг здійснювалася без застосування тендерних процедур, так як суми закупівлі не перевищували граничних норм.

В січні місяці здійснена передача на баланс Голопристанської центральної районної лікарні  автомобіль швидка допомога в кількості 1 шт. на суму 104000 грн.  

Головний бухгалтер                                                      М.Б.Аксьоненко